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浙江甬金金屬科技股份有限（xiàn）公司:關於募投項目（mù）建（jiàn）設延期的公（gōng）告

浙江甬金金屬（shǔ）科技股份有限公司（以（yǐ）下簡稱“甬金股份”或“公司”）於  2022 年 3 月 7 日召開了第五屆董事會第十六（liù）次會議及第五屆監事會第十次（cì）會議， 審議通過（guò）了 《關於募投項目建設延期的議（yì）案》。公司獨立董事發表了（le）明確同意（yì）的 獨立意見。現將相關情況公（gōng）告如下（xià）：

一、 募集資金的基本情況（kuàng）

（一）實際募集資金（jīn）的金額和資金（jīn）到賬時間

經中國證券監督管理委員會《關於（yú）核準（zhǔn）浙（zhè）江甬金金屬科技股份有限公司首次 公開發行（háng）股票的批（pī）複》（證監許可[2019]2230 號）批準，並經上海證券交易所 同意， 公司公開發（fā）行人民幣普（pǔ）通（tōng）股（A 股） 股票 5,767 萬股， 發行價為每股人民 幣 22.52 元，共計募集資（zī）金 129,872.84 萬元，扣（kòu）除發行費用後，實際募集（jí）資金 淨（jìng）額為 117,511.00 萬元。上述（shù）募集資金（jīn）到位情況業經天健會計師事務所（特殊 普通合夥）驗證，並由其出具《驗資報告》（天健驗〔 2019〕 455 號） 。

（二） 募集資金使用（yòng）和結餘情況

截止 2021 年 12 月 31 日， 公司募集資金使用及結（jié）存情況如下 （未經審計） ：

二、 募（mù）投項目的基本情況

公司本次延期的募投項目為“年加工 7.5 萬噸超薄精密不鏽鋼板帶項目”， 截至 2021 年（nián） 12 月 31 日，該募投項目的資金投入情況如（rú）下：

三、 募集資（zī）金管理和存儲情況

（一）募集資金管理情（qíng）況

為（wéi）了（le）規範募集資金（jīn）的管理和使（shǐ）用， 提高資金（jīn）使（shǐ）用效率和效益， 保護投資（zī）者權 益， 本公司按照（zhào）《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》 《上市公 司（sī）監管指引第 2 號——上市公司（sī）募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交（jiāo） 易所股票上市規（guī）則》等有（yǒu）關法律、法規和規範（fàn）性文件的規定（dìng）， 結合公司實際情況， 製定了《浙江甬金金屬科技股份有限公司募集（jí）資金管（guǎn）理製度》（以下（xià）簡稱（chēng）《管理 製度》） 。根據《管理製度（dù）》，本公司對募集資金實行專戶存儲， 在銀行設立募 集資金專戶， 並連同保薦機構華泰聯合證券有限責任（rèn）公司與中國建設銀行股份有 限公（gōng）司蘭溪支行、中國工商銀行股份有（yǒu）限公（gōng）司蘭溪支行（háng）簽（qiān）訂了《募集資金三方監 管協議》， 明確了各方的權利和義務。三（sān）方監管協議與上海證（zhèng）券（quàn）交易（yì）所（suǒ）三方監管 協議範本（běn）不（bú）存在重大差異，本公司（sī）在使（shǐ）用（yòng）募集資金時已經嚴格遵照履（lǚ）行（háng）。

2019 年 12 月 30 日（rì）， 公司召開（kāi）了（le）第四（sì）屆董（dǒng）事會第九次會議， 審（shěn）議（yì）通過了《關 於使（shǐ）用募集資（zī）金對全資（zī）子公司進（jìn）行增（zēng）資實施募投項目（mù）的議案》， 公司子公司江蘇 甬金金屬科技有限公司為公（gōng）司募投項目“年加工 7.5 萬噸超薄精密不鏽鋼板帶  項目”的實施主體， 同意公司以募集資金 1.5 億（yì）元對子公司江蘇甬金金屬科技有 限公司進（jìn）行增資（zī）。為規範募集（jí）資金的管理和（hé）使（shǐ）用， 保護投資者權益， 公司子公司 江蘇甬金金屬科技有限（xiàn）公司在江蘇銀行股份有限公司南通通州支行（háng）開（kāi）立了（le）募集  資金（jīn）專戶（hù）。公司、江蘇甬金金屬科技有限公司、保薦機構與江蘇銀行股份有限公 司南通分行簽訂了《募集資金專戶存（cún）儲四方監管（guǎn）協議》。

（二） 募（mù）集資金專戶存（cún）儲情況

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司（含下屬子公司）有 3 個募集資金（jīn）專戶， 募集（jí）資金存放情況如下：

四、 本次募投項目（mù）延期的情況的原因

（一） 募投項目延（yán）期概況

根據募投項目當前實際建設情況， 在募投項目實施主體、實施方式、募集資 金投資用途不發生變更的前提下， 經公司審慎研究後對相關募投項（xiàng）目進度規劃進 行調整， 擬將“年加工 7.5 萬噸超薄精（jīng）密不鏽鋼板帶項目”達到預定可使用狀態 的時間進（jìn）行延期，具體如（rú）下：

（二）募投項目（mù）延（yán）期原因

自募投項目實施以來， 公司根據總（zǒng）體戰略布局， 結合業務發展需求， 穩步推 進（jìn）募集資金投入，避免設備設施閑置浪費。 第一條（tiáo）生產線已於 2021 年初投產，  第二（èr）天生產（chǎn）線除部分進口設備正在安裝調試外（wài），其他設備基（jī）本（běn）已經安（ān）裝調試完  成。原計劃整個項目達到預（yù）定（dìng）可使用狀態日期為 2022 年 2 月底， 由於募投項目 整（zhěng）體（tǐ）工程量較大， 建設周期較（jiào）長， 在項目建（jiàn）設過程中存在較多不可控因素， 首次 延期主要（yào）是受新冠疫情及海運影響， 設備未按計劃（huá）時間入境， 設備（bèi）實際到貨時間 為 2021 年（nián） 10 月下旬，在 2022 年 1 月底基本完成主（zhǔ）體設備安裝，期間受限電的（de） 影響， 安裝進度較慢。另（lìng）外， 受新冠疫情影響， 中（zhōng）國對（duì）境外人員入境的嚴格（gé）管控（kòng），入境人（rén）數受限，設備的調試技術人員人數和時間上均受到較大影響，直到 2022  年 2 底（dǐ）才（cái）入境開始調試，導致項目整體的完工進度延後， 公司經審慎（shèn）研究論（lùn）證， 擬將（jiāng）“年加工 7.5 萬噸超薄（báo）精密不鏽鋼板帶項目”完（wán）全達（dá）到預定可使用狀態（tài）日期 延期（qī）至（zhì） 2022 年 5 月 31 日。

（三）為保障募（mù）投項目延期後按期完成擬采取的措施

為（wéi）保證募投項目（mù）本次延期後能夠按（àn）期完成，公司將積極采取如下措施：

1、指定（dìng）募投項目（mù）實施（shī）主體責任部門積（jī）極與（yǔ）項目相關方的溝（gōu）通（tōng）與協調，嚴（yán）格 監督募投項目進（jìn）展（zhǎn）情況，確保募（mù）投項目進度；同時與供（gòng）應商溝通加強員（yuán）工培訓， 隨時準備好試生產（chǎn）工作；

2、對進（jìn）口設備供貨方所在地的情況保持關注，對於可能拖延項目實施進（jìn）度 的情況（kuàng）及時向公司負責人匯報。

五、 募投項目延期（qī）對公司的影響及風險提示（shì）

本次募投項（xiàng）目延期是根據項目安排做出的審慎決定，僅涉及項目進度的變  化， 不涉及項目實施主體、實施方式的變化， 雖然對募投項目的實施進度造成一 定影響， 但並未改變或變相改變（biàn）募（mù）集資金投向， 不存（cún）在損害公司及股東（dōng）利益的情 形，符合（hé）中國***及上（shàng）海證券交（jiāo）易所關於上市公司（sī）募集資金管理的相（xiàng）關規定。 項目延期不會對（duì）公（gōng）司的（de）生產（chǎn）經營造成不（bú）利影響， 有利於公司的長（zhǎng）遠發展。本次募 投（tóu）項目延期的事項係結合公司實際經營發展（zhǎn）需求進行調整， 未來在項目實施過（guò）程 中， 仍可能存在各種不可預見因（yīn）素， 導致項目實施具有（yǒu）不確定性， 敬請（qǐng）廣大投資 者注意投資風險。

六（liù）、 本次募投項目延期（qī）的審（shěn）議程序及專項意見（jiàn）

（一） 董事會意見

公司於 2022 年 3 月 7 日召開了第五屆董事會第（dì）十六次會議審議通過了《關 於募（mù）投項（xiàng）目建設延期的議案》， 同意將募投項目“年（nián）加工 7.5 萬噸超薄精（jīng）密不鏽（xiù） 鋼板帶項目”達到（dào）預定可（kě）使用狀態的日期延長至 2022 年 5 月 31 日。公司將繼續 統籌協調全力推進，確保項（xiàng）目按期完成。

（二）監事會意見

監事（shì）會認為： 公（gōng）司本次對募投項目建設（shè）延期， 雖然（rán）對募投項目的（de）實施進度造 成一（yī）定影響， 但並未改變或變相（xiàng）改（gǎi）變募集資金投向， 不存在損害公司及股東利益 的情形（xíng），決策和審批程序符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金（jīn）管理和使用的監管要求》、《上海證券交易（yì）所上市公（gōng）司自律監管指引第1號—規範 運作》等相關法（fǎ）律法規及《公司章程（chéng）》、公司《募集資金管理製度》等規定。 綜上，監事會同意（yì）對募投項目延期（qī）。

（三（sān））獨立董（dǒng）事意見

獨立董事認為： 公司根（gēn）據項目實際情況對募集資金投資項目（mù）進行（háng）延期（qī）， 能夠 更好地保證募投項（xiàng）目實（shí）施質量， 提高（gāo）募集資金的使用效（xiào）率。公司本次對部分募投 項（xiàng）目實施進度進行（háng）調整（zhěng），不涉及項目的實施主體、項目內容及（jí）投資總額等變更， 不會對募投項（xiàng）目的實施產生實質性影響， 不存（cún）在改（gǎi）變或（huò）變相改變募集資金投向的 情形， 符合《上市公司監管指（zhǐ）引第 2 號——上（shàng）市公司募集資金管理和使用（yòng）的（de）監管 要求》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易（yì）所上市公司自律監管指 引第 2 號——規範運作》等相關法律（lǜ）法規、規範性文件的要求以及公司《募集資 金管理（lǐ）製度》的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

（四）保薦機構核查意見

經核查，華泰聯合證券（quàn）認為：

公司本次（cì）擬將募投項目建設延期事項是根據項目安排做出（chū）的審慎決定， 僅涉（shè） 及項目進度的變化， 不涉及項目實施主體、實施方（fāng）式、募（mù）集（jí）資金（jīn）投資用途的變化， 不會（huì）對募（mù）投項目實（shí）施產生不利影響， 不存在改變或變相改（gǎi）變募集（jí）資金投向和損害 股東利益（yì）的情形。公司募投項目延期事項經公司董（dǒng）事會、監事會審議通過， 獨立 董事發表了明確同意的獨立意見， 已履行了必要的決策程（chéng）序， 符合相關法律、法（fǎ） 規和（hé）規範性（xìng）文（wén）件中關（guān）於募（mù）集資金使用（yòng）決策程序（xù）的規定。

綜上，本保薦機構對甬金股份本次募（mù）投項目建設延期事項無異議。

特此公告。